Zoals alle markten, beweegt ook de cryptomarkt in cycli. Dit kan het lastig maken voor beginnende investeerders om de juiste weg te vinden. De 4 grafieken in dit artikel helpen bij het succesvol investeren in BTC maar ook andere cryptomunten, zonder al te veel naar de prijzen te kijken.

De verschillende cycli maakt het lastig voor nieuwe crypto beleggers. De lange berenmarkten waar niemand geïnteresseerd is in kopen en de bull runs waar plots iedereen de markt toetreedt, kunnen lastig zijn om doorheen te navigeren. De hoge volatiliteit bij crypto en de emoties die bij veel beginnende beleggers komen kijken helpen ook niet mee. De onderstaande 4 grafieken helpen hierbij.

Een waarschuwing die eigenlijk voor alle grafieken en indicatoren geldt: focus niet op 1 grafiek maar kijk altijd naar meerdere, omdat een indicator nooit 100% accuraat is.

#1 Puell Multiple

De eerste grafiek, de Puell Multiple, is ook meteen een van de makkelijkste manieren om te kijken of het een uitstekend moment is om BTC te kopen of verkopen.

Het meet hoe vaak miners een ‘blok’ voltooien en hoe actief ze zijn. Als de cryptomarkt erg winstgevend is, hebben miners een grotere prikkel om hun gedolven munten snel te verkopen en daarmee winst te nemen. Dit staat gelijk aan hoge Puell waarden.

Bij een minder winstgevende markt kunnen miners inkomensstress krijgen, waardoor ze wellicht uitgeschakeld moeten worden. Dit vergroot het marktaandeel van de resterende miners, waardoor die hun verkoopdruk kunnen verminderen. Dit levert lage Puell waarden op.

– Hoe gebruik je het?

Hieronder een gratis Puell Multiple grafiek, waarbij het draait om de blauwe grafiek onderaan:

Aan de hand van de niveaus rood, oranje, wit, lichtgroen en groen kun je zien waar we in de cyclus zitten.

• Rood (Puell > 5) = tot 75% van jouw BTC portefeuille verkopen + verkooporders instellen op altcoins (krijgen vaak na BTC een pump)
• Oranje (Puell > 2.5) = tot 25% verkopen bij opwaartse bewegingen
• Wit (Puell 0.6-2.5) = niet handelen
• Lichtgroen (Puell 0.4-0.6) = liever niets doen, totdat de Puell waarde onder de 0.4 komt
• Groen (Puell < 0.4) = aan dit niveau koop je zoveel als je kunt missen.

#2 The Investor Tool

Een van de meest eenvoudige tools om markttoppen en bodems te vinden, is de Investor Tool van Philip Swift.

Het is een van de beste tools voor langetermijnbeleggers, omdat het zal aangeven wanneer de prijs waarschijnlijk een piek of dieptepunt zal bereiken, door te vertrouwen op twee eenvoudige ‘moving averages’ (MA). Namelijk de 2-jarige MA en een 5x veelvoud van de 2-jarige MA.

– Hoe gebruik je het?

• Wanneer de BTC prijs onder de 2-jarige MA wordt verhandeld, is het meestal winstgevend geweest om met meerdere instapmomenten BTC en andere blue-chip cryptocurrencies aan te schaffen.
• Wanneer de prijs boven het 2-jarige gemiddelde x5 handelt, is dit vaak een historisch signaal dat de markt de top van de cyclus heeft bereikt. Wanneer dit gebeurt, moet u agressief veel van uw posities verkopen en uw portefeuille verschuiven om meer risicovrij te zijn.

Zie hieronder het huidige beeld voor de BTC Investor Tool:

#3 Pi Cycle Top

De Pi Cycle Top, net als de vorige ook bedacht door Philip Swift, werkt door twee moving averages van de prijs van Bitcoin te vergelijken. De eerste is de 111 Simple Moving Average (SMA) en de tweede bestaat uit de 2 x 350 SMA.

• Leuk weetje: deze MA’s zijn gemaakt om een getal na te bootsen dat pi vertegenwoordigt, namelijk 3,154*350 = 1111. Vandaar de naam Pi Cycle Top.

– Hoe gebruik je het?

• Wanneer de 111 SMA (oranje) de 2 x 350 SMA (groen) kruist, is dat een indicatie van een oververhitte markt. Een signaal voor jou als investeerder om uit te stappen tijdens volgende bull rally’s.
• De meest nauwkeurige indicator van een opkomende trend in de markt, is wanneer de 111 SMA onder de 2 x 350 SMA valt.
• Hoe langer het duurt zonder om te keren, hoe zekerder we kunnen zijn dat een trendomkering nabij is.

Hieronder een afbeelding van de Pi Cycle Top indicator:

#4 Mayer Multiple

Een populaire investeringsstrategie wordt de “Mayer Multiple” genoemd. Het is een berekening van de afstand tussen een 200-daags MA en de huidige prijs.

De 200-daagse MA wordt erkend als een goede indicator om te meten of de markt bullish of bearish is. Dit betekent dat wanneer de Mayer Multiple hoog is, hetzij in een opwaartse of neerwaartse beweging, deze sterke overbought- of oversold-omstandigheden kan signaleren.

In onderstaande afbeelding van de Mayer Multiple indicator, zie je rechts waar alle kleuren in de grafiek voor staan. We kijken weer voornamelijk naar het onderste gedeelte, dit is namelijk de Mayer Multiple grafiek.

Neem bijvoorbeeld ‘Strong BUY (10%, 0.6)’. Er is hier geen zekerheid dat het kopen van Bitcoin op die niveaus winstgevend zal zijn, maar dit is historisch gezien wel het geval geweest.

– Hoe gebruik je het?

We blijven even de gegevens van bovenstaand voorbeeld gebruiken. De 10% geeft het aantal dagen aan dat Bitcoin op dat niveau heeft gehandeld. 0,6 is de Mayer Multiple waarde.

• Mayer Multiple < 0,8 (groen) → Alle waarden onder 0,8 zijn goede koopniveaus. Onder de 0,6 is een fantastische en unieke koopkans die in het verleden maar een handvol keren is voorgekomen.
• Mayer Multiple > 2,4 (rood) → Alle waarden boven 2,4 zijn geweldige verkoopkansen. Wanneer de Mayer Multiple boven de 3,4 komt, moet u niet twee keer nadenken over verkopen.

——

• Hoe zien bitcoin bodems eruit? 5 bodems uitgelicht
• 7 tips om een crypto berenmarkt te overleven (en er sterker uit te komen)

Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.