Begin deze zomer schreven we over een mooie kans in de Energy Portefeuille. Een bedrijfje dat in Canada aan de beurs genoteerd staat en geliefd is bij Chinezen. De Canadezen – waar dit bedrijf een notering heeft – verbieden alleen een directe overname door Chinezen.
Chinees kapitaal in canadees lithiumgebouw
Dat brengt ons bij dit gebouwtje, waar een ‘Canadees’ bedrijf in is gehuisvest.
Behalve het Canadese pand, is er verder niet heel veel Canadees aan dit bedrijfje. Het wordt bestuurd door een Chinees en de rest van de stukken ogen ook erg oosters.
Het bedrijf in dit pand, heeft voor $35 miljoen aan aandelen gekocht in een lithiumbedrijfje, dat in onze Energy Portefeuille is besproken.
Onze mening hierover hebben we vorige maand al duidelijk gemaakt: dit heeft alles weg van een stroman-operatie, waarbij de Chinezen alsnog gaan voor volledig eigenaarsschap maar dan via een weg die de Canadezen niet kunnen versperren.
Gisteren werd duidelijk waarom de Chinezen zoveel interesse hebben in dit bedrijfje.
We hebben vanochtend een update uitgestuurd voor het Energy Rapport, waarbij de hoofdanalist eens langs de cijfers is gegaan die deze week zijn gepubliceerd.
Die zijn bijzonder te noemen.
In het kort de cijfertjes, in een scenario waarin 500.000 ton lithium wordt ontgonnen over de komende 20 jaar:
- Huidige marktwaarde: 160 miljoen
- Waarde NPV: bijna 1,5 miljard dollar
- Aan de huidige spotprijs is het belang van dit bedrijf dus $10 per aandeel waard
- En $5 als we rekenen met wat gebruikelijk is in de huidige studies met een lithiumprijs van 20.000 dollar (al liggen de futures voor levering in 2024 als op 30.000 dollar)
En dit is allemaal heel conservatief. Want tijdens het uitvoeren van deze haalbaarheidsstudie, is net wat eerder ook een grondstoffenstudie afgerond.
Daaruit bleek dat er geen half miljoen ton lithium in de grond zat, maar 3,3 miljoen toen. Nu is het onwaarschijnlijk dat de 3,3 miljoen ton volledig kan worden ontgonnen. Maar 1Mt moet perfect en gemakkelijk mogelijk zijn.
Lithiumwaarde en investeerders
U kan zelf uitrekenen wat een verdubbeling van de ontgonnen lithium doet met de waarde van het project.
Daarom is dit voor ons zo’n leuke speler in de portefeuille. Je hoeft geen geleerde te zijn, om te zien waarom China interesse heeft in dit project. En het mag ook niet echt verbazen dat Chinezen het niet erg vinden om links zaken te doen, als het rechts niet kan.
Hierdoor blijft dit een favoriet overnamedossier.
Maar ook zonder overname, is dit een heel sterk verhaal. Zeker met oog op de stijgende vraag naar lithium in de komende jaren.
Abonnees van het Energy Rapport hebben vandaag de kersverse update gekregen, met daarin de nieuwe cijfers tot in detail besproken. Te lezen via deze link.
Ben je nog geen abonnee?Als abonnee krijg je toegang tot niet 1, maar 2 rapporten:
- Het Energy Rapport (focus op energy aandelen)
- Het Resources Rapport (focus op grondstofaandelen)
Van beide rapporten ontvangt u iedere maand een nieuwe editie. Daarnaast worden er voor het Energy Rapport wekelijkse updates uitgestuurd en ontvangt u alerts per mail wanneer we tussentijds posities innemen, op- of terugschroeven of verkopen.
Als abonnee van ons Energy Rapport krijgt u daarnaast ook toegang tot onze Energy voorbeeldportefeuille en de Resources-selectielijst.
Een compleet pakket, voor iedereen met behoefte aan research in de grondstoffen- en energy sector.
Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.
Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).
Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.
BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.
Aandelen nieuws Nederland
Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland
