Investeren in lithium aandelen [update 2023]

Anno 2023 zal je vast wel eens van lithium hebben gehoord. Het is namelijk de belangrijkste grondstof voor batterijen en daarmee voor elektrische voertuigen. De vraag naar elektrische voertuigen stijgt, maar ook de vraag naar batterijen in het algemeen. Daarom kunnen lithium aandelen interessant zijn om in te investeren.

In dit artikel vertellen we je alles over beleggen in lithium.

Waarom is het interessant om in lithium aandelen te investeren?

Beleggen in lithium is een interessante optie voor veel investeerders. Lithiumaandelen zijn de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen vanwege hun betrokkenheid bij elektrische voertuigen, waarvan verwacht wordt dat ze sterk zullen blijven groeien.

Daarnaast zijn lithium-ionbatterijen noodzakelijk om energie op te slaan die door hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie wordt opgewekt.

Deze twee factoren resulteren samen in een toenemende vraag naar lithiumgrondstoffen, wat leidt tot hogere prijzen voor lithium aandelen.

Verschillende mogelijkheden om te beleggen in lithium aandelen

Lithium Americas Corp., Global X Lithium & Battery Tech ETF, Ganfeng Lithium en Kidman Resources zijn allemaal manieren om in lithium te investeren.

Lithium Americas Corp helpt om elektrische voertuigen te faciliteren door mijnbouwprojecten en oplaadpunten te ontwikkelen. Global X Lithium investeert direct in verschillende aandelen van berggroepen die actief zijn in lithiumwinning.

Battery Tech ETF is een fonds met blootstelling aan lithium. Het stelt particuliere beleggers in staat om te profiteren van lange termijn batterij-techgroei via exposities naar diverse bedrijven uit de sector.

Ganfeng Lithium werkt samen met grondstofmijnen over heel China om kosteneffectieve materialen te produceren voor batterijcomponenten, terwijl Kidman Resources verschillende joint venture partners heeft geïdentificeerd waarmee ze nauwe relaties onderhoudt om lithiumconcentratie te verbeteren.

Waar wordt lithium voor gebruikt?

Er bestaan verschillende industrieën die de grondstof lithium gebruiken. Hieronder de belangrijkste:

• Batterijen: Dit is verreweg de grootste toepassing van lithium. Ongeveer 60% van het totale aanbod wordt gebruikt voor de productie van lithium batterijen, die worden gebruikt in elektrische voertuigen voor de auto industrie, mobiele telefoons, laptops en vele andere apparaten.
• Glas en keramiek: Lithiumverbindingen worden gebruikt in de productie van glas en keramiek, omdat ze zorgen voor een betere warmtebestendigheid, sterkte en duurzaamheid. Ongeveer 20% van het totale lithiumaanbod wordt gebruikt voor deze toepassing.
• Aluminium: Lithium wordt ook gebruikt bij de productie van aluminium, omdat het zorgt voor een lager smeltpunt en een betere kwaliteit van het eindproduct. Ongeveer 5% van het totale lithiumaanbod wordt gebruikt voor deze toepassing.
• Farmaceutische industrie: Lithium wordt ook gebruikt in medicijnen voor de behandeling van bipolaire stoornis en depressie. Ongeveer 5% van het totale lithiumaanbod wordt gebruikt voor deze toepassing.
• Overige toepassingen: Lithium wordt ook gebruikt in andere toepassingen, zoals de productie van lucht- en ruimtevaartcomponenten, de productie van smeermiddelen en de behandeling van bepaalde metalen. Ongeveer 10% van het totale lithiumaanbod wordt gebruikt voor deze toepassingen.

Met de vele toepassingen van lithium gebaseerde producten, is het geen verrassing dat beleggen in lithium aandelen steeds interessanter wordt voor mensen. Misschien wel het meest interessante dat baat heeft bij lichtgevoelige technologieën is batterijen.

Lithium batterijen

Lithium batterijen bestaan niet voor 100% uit lithium. De voornaamste grondstoffen van een herlaadbare lithium batterij zijn: nikkel, kobalt en lithium.

Deze 3 grondstoffen vormen de kathode van een batterij. De kathode bevat ongeveer 40% van een lithium batterij en deze kathode bestaat voor 30% uit kobalt. De kathode vormt samen met de anode, elektrolyt, afscheider en de behuizing en de doorvoer de batterij.

Een lithium batterij heeft enkele voordelen:

Waar wordt lithium gevonden?

Lithium is een veelgevraagde grondstof die steeds meer gebruikt wordt in onze moderne wereld. Maar waar vind je deze schaarsheid?

Lithium produceren is niet zo makkelijk als het lijkt. Hier zijn vier manieren om aan lithium te komen:

• Lithiummijnen – De grootste producenten van lithium vind je in landen als Chili, Argentinië en Australië. Een bekend australisch mijnbouwbedrijf dat actief is op het gebied van lithiumproductie is Pilbara Minerals Ltd.
• Geothermische bronnen – Er zijn verschillende geothermische bronnen die ook lithium bevatten, met name in Californië, Nevada en Idaho.
• Natuurlijke mineralenbronnen – In Canada en Europa zijn er verscheidene bedrijven die werkzaam zijn binnen lithium-extractie uit natte mineralenbronnen.
• Zoutzeeoplossingen – Veel leveranciers halen hun lithium uit oplosbare bronnen, vaak afkomstig uit de Grote Salar del Hombre Muerto in Argentinië of de Atacama woestijn in Chili.

Hoe groot is de totale markt?

Er bestaan verschillende schattingen voor de omvang van de lithiummarkt. Het is namelijk een wereldwijd fenomeen.

Volgens onderzoek van Fortune Business Insights had de totale markt in 2021 een omvang van 3,83 miljard dollar. Het onderzoek ziet het als een groeiende markt; de omvang zou in 2028 moeten stijgen naar 6,62 miljard dollar.

Een andere analyse van Grand View Research schat de markt hoger in. Namelijk een omvang van 6,83 miljard dollar in 2021 en een jaarlijkse groei van 12% tot 2030.

Wat zijn de verwachtingen voor vraag en aanbod van lithium?

Als we naar de toekomst kijken, stelt Grand View Research het volgende.

De toenemende vraag naar lithium wordt voornamelijk veroorzaakt door de auto industrie voor elektrische voertuigen. Hierbij horen ook lithium ion batterijen (en oplaadbare batterijen). Aan de andere kant is toepassing voor industriële chemicaliën minder belangrijk.

Tegelijkertijd wordt verwacht dat het aanbod van lithium de komende jaren ook zal toenemen, dankzij de toegenomen investeringen in mijnen en andere bronnen.

De combinatie van stijgende vraag naar lithium en het aanbod zien we in de volgende grafiek van Global Lithium Resources:

Toch kan de vraag stukken hoger dan dat Global Lithium Resources schat. Het Amerikaanse IEA ziet bijvoorbeeld ook scenario’s waarin de wereld stukken zal vergroenen en de vraag naar lithium hard stijgt. Zie bijvoorbeeld de volgende grafiek:

Potentie in lithium aandelen bestaat

Deze verschillende schattingen betekenen dus dat niemand precies weet hoe snel de vraag gaat stijgen.

Als de wereld sneller gaat vergroenen en inderdaad meer lithium nodig is, zoals in verschillende scenario’s van de IEA, dan kan het best zijn dat koersen harder stijgen en lithium aandelen hierdoor ook.

Koers lithium

Iedereen die wil investeren in lithium aandelen doet er natuurlijk goed aan om de koersgrafiek in de gaten te houden.

Op de volgende grafiek is het koersverloop uit de afgelopen jaren te zien:

— Ook de markt analyseren via TradingView grafieken? Check deze link! —

Vroegere prijsverloop van lithium

Ganfeng Lithium, het grootste lithium mijnbouwbedrijf ter wereld, heeft gezorgd voor een stijging van de prijs van lithium sinds 2017.

Dit komt voornamelijk door strengere milieu- en productieregels in China, waardoor andere leveranciers minder goedkoop hun batterijen kunnen maken. Ondertussen wordt er ook meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe bronnen om ervoor te zorgen dat de toevoer stabiel blijft.

De Chileense overheid heeft verschillende initiatieven opgestart om de marktvraag naar lithium te stimuleren. Naast financiële incentives bieden ze ook technische assistentie op het gebied van duurzaamheidsinitiatieven en energiebesparingen.

Daarnaast investeren Canadese bedrijven miljoenen dollars om innovatieve manieren te vinden om lithium op commercieel schaalbare wijze uit brines (natte grond) te winnen, waardoor de productiekosten lager worden en de prijzen voor consumenten dalen.

Belangrijke recente gebeurtenissen voor lithium

Betere batterijen

Wetenschappers hebben een nieuwe batterij gemaakt die elektriciteit kan bewaren. De nieuwe batterij is gemaakt van een speciaal materiaal dat sterker en veiliger is dan de batterijen die we nu gebruiken. Hierdoor kunnen we betere elektrische auto’s en andere apparaten maken die lang meegaan en goed zijn voor het milieu.

Meer aanbod van lithium

In februari 2023 maakte de Indiase overheid bekend dat het 5,9 miljoen ton lithium heeft gevonden.

Geological Survey of India has for the first time established 5.9 million tonnes inferred resources (G3) of lithium in Salal-Haimana area of Reasi District of Jammu & Kashmir (UT).@GeologyIndia

1/2 pic.twitter.com/tH5uv2BL9m

— Ministry Of Mines (@MinesMinIndia) February 9, 2023

Niet heel veel later claimde Iran dat het 8,5 miljoen ton lithium heeft gevonden.

De Drie Grootste Lithium Mijnbouwbedrijven

Als je als belegger direct van aandelen wil profiteren, moet je in lithium mijnen investeren. Hieronder de drie grootste producenten. Dat wil overigens niet zeggen dat dit de beste lithium aandelen zijn.

Albemarle Corporation: Albemarle is een Amerikaans chemisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van lithium, evenals andere speciale chemicaliën. Het bedrijf heeft productievestigingen in verschillende landen, waaronder Australië, Chili en de Verenigde Staten, en is goed voor ongeveer 22% van de wereldwijde lithiumproductie.

SQM (Sociedad Química y Minera de Chile): SQM is een Chileens mijnbouwbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en productie van verschillende mineralen, waaronder lithium, kalium en jodium. Het bedrijf heeft grote lithiumproductie-installaties in Chili en produceert ongeveer 23% van de wereldwijde lithiumproductie.

Ganfeng Lithium: Ganfeng Lithium is een Chinees bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van lithium en lithiumgerelateerde producten. Het bedrijf heeft productiefaciliteiten in China, Australië en Argentinië en is goed voor ongeveer 16% van de wereldwijde lithiumproductie.

Een overizicht van de beste lithium aandelen volgens ons, vind je in ons Lithium & Kobalt Ebook.

Lithium Exchange Traded Fund (ETF)

Lithium aandelen zijn een interessante optie voor investeerders die willen profiteren van de groeiende lithiumsector.

Een andere goede manier om in lithium te beleggen is door middel van exchange traded funds (ETF’s). ETF’s combineren verschillende aandelen en bieden zo meer diversificatie dan het kopen van één individueel aandeel.

Battery Tech & Robotics ETF

Eén Amerikaans bedrijf dat momenteel actief is op de Lithium Exchange Traded Fund (ETF) markt is Global X Funds – Battery Tech & Robotics ETF.

Het fonds bestaat uit een mix van ongeveer 25% small-, mid- en large capbedrijven die betrokken zijn bij batterijtechnologie, robottica en automatisering over de hele wereld. Daarnaast hebben ze ook investeringen gedaan in Chinese lithiummijnbouwbedrijven zoals Tianqi Lithium Corporation en Livent Corporation.

Andere lithium ETFs

Daarnaast zijn er nog meer verschillende ETFs om in lithium te investeren. Hieronder een lijstje:

1. Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
2. Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT)
3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
4. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
5. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

Veel gestelde vragen over lithium aandelen

Wat zijn de risico’s van het investeren in lithium aandelen?

Hoewel beleggen in lithiumaandelen een interessante optie kan zijn, mogen de risico’s die ermee gepaard gaan niet uit het oog verloren worden. Er zijn verschillende mogelijke problemen waarop investeerders alert moeten zijn:

• Volatiliteit van prijzen: De prijzen van lithium fluctueren afhankelijk van vraag en aanbod op de markt. Dit betekent dat het rendement beperkt is totdat de vraag hoger of lager wordt. Investeren in dit type aandelen is daarom riskanter dan andere aandelen.
• Politieke instabiliteit: Veel landen omringend Bolivia, Chili en Argentinië produceren lithium op commerciële schaal. De politieke onrust in sommige diens regio’s beïnvloedt vaak de productie en export van lithium, wat weer effect heeft op de prijsontwikkeling van dat specifieke element.
• Gezondheidsrisico’s: Hoewel lithium geassocieerd wordt met talrijke voordelige toepassingen in technologische sectoren, kleven er ook gezondheidsrisico’s aan het materiaal, vooral wanneer het wordt blootgesteld aan luchtzuiveringstechnologie en waterzuiveringstechnologie.

Hieruit volgt dat, hoewel investeren in lithiumaandelen mogelijk lucratief kan zijn, mensen rekening moeten houden met de bovenstaande risico’s door goed geïnformeerd te blijven over hun investeringen. Hieronder vind je 5 manieren waarmee je jezelf hierin kunt helpen:

1. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom lithiumproducties;
2. Kijk naar meerdere factoren zoals economisch herstel of geopolitieke spanning;
3. Haal expertise in huis (bijvoorbeeld met het Lithium & Kobalt Ebook);
4. Vergelijk verschillende bronnen om informatie te vergaren over trends in de sector evenals recente innovaties in technologische toepassingen.
5. Tot slot is het verstandig om bewust te zijn van de cyclus op de beurs. Daarmee willen we simpelweg zeggen, koop nooit in op een hype, maar probeer zo veel mogelijk te wachten op pessimisme.

Wat zijn de belangrijkste factoren die de prijs van lithium beïnvloeden?

De prijs van lithium wordt beïnvloed door een aantal verschillende factoren. Zo meldt het US Geological Survey dat de wereldwijde voorraad van lithium meer dan elke andere grondstof is. Het hogere aanbod kan de prijs van lithium natuurlijk drukken.

Geopolitieke omstandigheden en technologische innovatie hebben ook invloed op de marktvraag naar lithium en dus ook op de prijs.

Is een hogere lithium prijs altijd goed voor mijnbouwbedrijven?

Wanneer de prijs van lithium stijgt, is dat meestal goed voor de producenten. Deze halen de lithium voor een bepaalde prijs uit de grond en kunnen bij een hogere prijs meer winst maken.

Het nadeel bij lithium produceren is alleen dat de kostprijs van productie kan stijgen. Bijvoorbeeld door inflatie, zoals hogere energieprijzen. Als de productiekost stijgt, kunnen lithium aandelen dus inleveren.

Voor- en nadelen van het investeren in lithium ETF’s zijn:

Voordelen:

1. U kunt een gediversifieerde portefeuille opbouwen met slechts één transactie.
2. U kunt gemakkelijk toegang krijgen tot veel verschillende lithiumaandelen.
3. U kunt genieten van lage transactiekosten.

Nadelen:

1. U heeft geen directe controle over de activa waarin u investeert.
2. U heeft geen invloed op de verdeling van de aandelen in de portefeuille.
3. U kunt geen individuele aandelen selecteren.

Echter is het vanaf 2 januari 2018 niet meer mogelijk om in bepaalde ETF’s te beleggen. Dit is het gevolg van de Europese MiFID II wetgeving. Deze wet wil de kopers van ETF’s en dergelijke financiële producten beter beschermen.

De partijen die ETF’s uitgeven moeten vanaf 2 januari 2018 de informatie rond de ETF in de taal van de koper uitgeven. Veel uitgevers kiezen ervoor om informatie over ETF’s slechts in het Engels aan te bieden. Wanneer informatie over ETF’s in het Nederlands wordt aangeboden, kunnen wij als Nederlandse consument ETF’s kopen.

Wat is het rendement van het investeren in lithium aandelen?

Het investeren in lithiumaandelen is een kans om te profiteren van de steeds groeiende vraag naar deze grondstof. Maar wat heeft je investering ervoor terug?

Hiervoor kunnen we alleen kijken naar het verleden. Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomstige resultaten.

Hieronder zien we de koersgrafiek van Albemarle corp (ALB). Sinds 2010 is de koers met +500% gestegen.

— Ook de markt analyseren via TradingView grafieken? Check deze link! —

Daarnaast de koers van SQM. Deze steeg 211% sinds 2010:

En tot slot de koers van het Chinese Gangfeng Lithium. Deze steeg 1.677% sinds 2011:

Conclusie

Er is een groeiende vraag naar lithium vanwege de toenemende populariteit van elektrische voertuigen en andere elektronische apparaten die gebruik maken van oplaadbare batterijen.

Lithium is een belangrijk materiaal voor de productie van deze batterijen, en de vraag naar lithium zal naar verwachting blijven stijgen naarmate de wereldwijde overgang naar schone energie zich voortzet.

De lithiummarkt is nog relatief jong en er is nog veel groeipotentieel. Het is een niche-industrie die kan profiteren van technologische vooruitgang en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor lithium en andere batterij-gerelateerde materialen.

Tot slot kan beleggen in lithium een goede manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren.

Concreet beleggen in Lithium? BeursBrink biedt ook een lithium gids aan. Deze gids geeft nuttige inzichten met betrekking tot de lithiummarkt en specifieke kooptips voor de beste lithium aandelen.

Je leest er hier meer over.

Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.