We blijven er bij. Deze zomer is het ideale moment om in de grondstoffen- en materiaalsector te stappen. En dat is altijd een lastige sector voor beleggers. Want, je praat niet zo makkelijk met collega’s over een grondstoffenbedrijf.
Het is veel leuker om te praten over een technologiebedrijf dat de wereld gaat veroveren, dan een degelijke grondstoffenmajor die producten maakt die iedereen, iedere dag, nodig heeft.
Drie kansrijke energie-investeringen met onderschatte potentie
AI, elektrische auto’s, de metaverse, het spreekt veel meer tot de verbeelding dan bedrijven die staal verwerken en ijzererts uit de grond stampen.
Maar het is onze taak om u te wijzen op sectoren die nu kansrijk zijn. Niet op sectoren die goed in de smaak vallen bij collega’s.
Daarom nog een keer onze energy kooptips voor deze zomer. Hier accumuleren, is in onze optiek de beste zet met oog op positionering voor de tweede jaarhelft.
#1 Energy Speler met 6,5% dividendrendement
Het jongste Energy Rapport presenteert een gloednieuwe kooptip met een energyspeler uit Canada. Mooi dividend (6,5% op jaarbasis) en minimaal 50% aan opwaartse ruimte.
U leest er alles over in de nieuwste editie van het Energy Rapport. In de juni editie van dit jaar.
#2 Overnamedossier bij een Lithiumbedrijf
Lithium als grondstof is absoluut interessant. Het maakt niet uit wie je er naar vraagt, iedereen heeft maar een basisscenario. En dat scenario laat zich als volgt samenvatten: we hebben te weinig lithium om aan de vraag te voldoen en dit tekort zal alleen maar oplopen richting het einde van dit decennium.
Hieronder bijvoorbeeld de verwachtingen van Canaccord Genuity, dat in 2030 een verwacht tekort van 350.000 ton per jaar voorziet.
Dat brengt ons bij het Lithiumbedrijf dat we in de mei-editie hebben opgenomen in de portefeuille (en nu zelfs iets goedkoper handelt dan onze aankoopprijs!).
Dit bedrijf wordt momenteel verhandeld aan een fractie van de waarde.
Daarvoor hoeven we enkel te kijken naar de ‘Net Present Value’ (NPV) van het grootste project in hun portefeuille. Die komt uit op $6 per aandeel. De koers van dit bedrijf staat momenteel net op de $0,75.
Mind you… dit is enkel voor het hoofdproject. Het bedrijf bezit daarnaast nog een dozijn andere projecten. Letterlijk. Die krijg je er dus als het ware ‘gratis’ bij, aan deze waardering.
Bovendien zwemt het bedrijf in de cash en is het kerngezond.
Wij zijn niet de enige die dit in de smiezen hebben. Het bedrijft heeft namelijk al aangegeven dat er interesse is van een ‘niet nader genoemde’ partij.
De kans bestaat dan ook dat dit bedrijf het einde van het jaar niet eens haalt, omdat het wordt overgenomen.
U leest er alles over in de mei editie van het Energy Rapport.
#3 De markt blijft gek – wij accumuleren ($160 miljoen market cap / 1 miljard dollar aan waarde)
Eind februari hadden we een stevige knaller in onze energy portefeuille. Een positie die we al een tijdje hadden, maakte een topdeal bekend.
Dit bedrijf heeft een marktwaarde van nog geen $160 miljoen. Maar heeft een deal gesloten die de assets van het bedrijf waardeert op ruim 1 miljard dollar (Cad)!
Dit is geen grap. En onze analist schreef al direct ‘dit is de beste financieringsdeal die ik in jaren heb gezien’.
Waarde aandeel en groeimogelijkheden
Even rekenen leert het volgende:
- Het bedrijf verkoopt 50% van drie projecten voor ongeveer $550 miljoen (even om het rekenen makkelijk te houden)
- Onze analisten schatten in dat de schulden van het bedrijf (na bouw van de geplande fabriek) zo’n $90 miljoen bedraagt
- Na aftrek schulden komt de waarde per aandeel hierdoor uit op $22.
- De huidige koers staat nog onder de 8,5.
Deze back of the enveloppe rekensom is overigens zonder alle andere belangen van dit bedrijf in de pijplijn. Geen wonder dat de slotconclusie als volgt was:
‘Wij mikken nu op een korte termijn koersdoel van C$20 tegen eind dit jaar met de mogelijkheid om tegen 2027 C$75-80 te zien als de opstart van de fabrieken naar wens verloopt.’
De koers van dit bedrijf heeft nog niet veel gedaan in de tussentijd. Dat is mooi nieuws. Want aan de fundamenten is niets veranderd en dus nog steeds…. heel interessant.
U leest er alles over in de MAART editie van het Energy Rapport.
Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).
Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.
BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.
Aandelen nieuws Nederland
Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland
